對(duì)于剛開(kāi)始備考FRM一級(jí)考試的同學(xué)來(lái)說(shuō)前期可能是比較迷茫的，或者在復(fù)習(xí)的時(shí)候掌握不了重點(diǎn)，如果你也有這種情況出現(xiàn)，那么下面的內(nèi)容大家要認(rèn)真看看了！

FRM一級(jí)考試備考順序

定量分析（Quantitative Analysis）：20%

內(nèi)容：涉及概率論、統(tǒng)計(jì)推斷、回歸分析、時(shí)間序列分析等數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)。

復(fù)習(xí)策略：對(duì)于有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的考生，定量分析是比較容易上手的科目。建議優(yōu)先學(xué)習(xí)，建立備考信心。重點(diǎn)掌握公式和模型的應(yīng)用，通過(guò)大量練習(xí)題熟悉題型。

復(fù)習(xí)順序：建議放在備考初期學(xué)習(xí)。

金融市場(chǎng)與產(chǎn)品（Financial Markets and Products）：30%

內(nèi)容：介紹各類(lèi)金融市場(chǎng)（如股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)等）的運(yùn)作機(jī)制，以及常見(jiàn)金融產(chǎn)品（如期貨、期權(quán)、互換等）的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)和定價(jià)原理。

復(fù)習(xí)策略：這門(mén)科目與后續(xù)的估值與風(fēng)險(xiǎn)模型關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，建議在學(xué)習(xí)定量分析之后學(xué)習(xí)。通過(guò)案例分析和練習(xí)題，熟悉金融市場(chǎng)的交易規(guī)則和產(chǎn)品特性。

復(fù)習(xí)順序：建議在定量分析之后學(xué)習(xí)。

估值與風(fēng)險(xiǎn)模型（Valuation and Risk Models）：30%

內(nèi)容：重點(diǎn)考查風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、壓力測(cè)試、信用風(fēng)險(xiǎn)模型等估值與風(fēng)險(xiǎn)模型的掌握程度，需要靈活運(yùn)用模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量和管理決策。

復(fù)習(xí)策略：這是FRM一級(jí)的核心科目，難度較高，需要花費(fèi)更多時(shí)間和精力。建議在學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品之后學(xué)習(xí)，重點(diǎn)掌握相關(guān)公式的計(jì)算和應(yīng)用。

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復(fù)習(xí)順序：建議在金融市場(chǎng)與產(chǎn)品之后學(xué)習(xí)。

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）：20%

內(nèi)容：介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、工具和方法，如風(fēng)險(xiǎn)的定義、類(lèi)型、度量方法等，還包括現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型等內(nèi)容。

復(fù)習(xí)策略：這門(mén)科目偏綱領(lǐng)性和宏觀，涉及大量風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)務(wù)和案例。建議放在最后備考，結(jié)合前面所學(xué)的知識(shí)，從宏觀角度更好地把握這門(mén)科目的內(nèi)容。

復(fù)習(xí)順序：建議放在備考最后學(xué)習(xí)。

FRM一級(jí)考試復(fù)習(xí)規(guī)劃建議

基礎(chǔ)階段（2個(gè)月）：使用官方原版書(shū)和知識(shí)圖譜梳理邏輯，完成一輪知識(shí)點(diǎn)全覆蓋。

強(qiáng)化階段（1.5個(gè)月）：精做近5年真題，錯(cuò)題歸類(lèi)至對(duì)應(yīng)科目。

沖刺階段（0.5個(gè)月）：參加全真模考，至少3次，適應(yīng)高強(qiáng)度答題節(jié)奏。

希望這些信息能幫助你更好地規(guī)劃FRM一級(jí)考試的復(fù)習(xí)。

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