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FRM考試中，金融風(fēng)險(xiǎn)的類型有什么？

發(fā)布時(shí)間：2020-11-12 09:28編輯：融躍教育FRM

臨近11月FRM考試，今天小編為大家介紹一下，在FRM考試中，金融風(fēng)險(xiǎn)的類型。希望對備考的你有所幫助！

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FRM金融風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

1.市場風(fēng)險(xiǎn)（market risk）是由于市場價(jià)格水平的波動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常包含流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（Liquidity risk），它是為了滿足資本要求而變現(xiàn)頭寸引起的風(fēng)險(xiǎn)。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)（credit risks）是由于交易對手可能不愿意或者無法履行合約引起的風(fēng)險(xiǎn)

3.操作風(fēng)險(xiǎn)（Operational risk）是由于不完善或者失效的內(nèi)部流程、人力和系統(tǒng)以及外部事件所引起的風(fēng)險(xiǎn)。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育金融專業(yè)英語詞匯大全.pdf

·市場風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)天的現(xiàn)貨可能改變，假設(shè)幾個(gè)小時(shí)后匯率變?yōu)椤?.4/GBP，這個(gè)交易員減少頭寸，與另外一家銀行B簽訂現(xiàn)貨銷售協(xié)議。這100萬英鎊現(xiàn)在只值140萬美元，兩天之內(nèi)發(fā)生損失10萬美元，損失是投資的市場價(jià)值變化。

·信用風(fēng)險(xiǎn)：第二天，銀行B破產(chǎn)了，交易員現(xiàn)在必須與銀行C重新簽訂新的交易協(xié)議。如果現(xiàn)貨匯率從＄1.4/GBP下降到＄1.35/GBP，那么，與銀行B進(jìn)行下現(xiàn)貨銷售的5萬美元盈利現(xiàn)在就處于風(fēng)險(xiǎn)之中。損失是該筆投資市場價(jià)值的變化（如果市場價(jià)值變化是正值的話）。因此，在市場上風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)之間存在著相互作用。

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·結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)：我們的銀行在早晨向A銀行電匯150萬美元，A銀行拖延到中午還沒有交付承諾的100萬英鎊。這是眾所周知的Herstatt風(fēng)險(xiǎn)，由于這家德國銀行在1974年不履行這樣的義務(wù)潛在地破壞了整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。現(xiàn)在損失是全部的美元本金。

·操作風(fēng)險(xiǎn)：假設(shè)我們的銀行將150萬美元電匯到一個(gè)錯(cuò)誤的銀行D，兩天后，我們的后勤辦公室拿到了返還的錢，然后加上補(bǔ)償利息電匯到A銀行。損失是到期金額的利息。

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