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在險(xiǎn)價(jià)值在FRM考試中的詳細(xì)內(nèi)容是什么？

發(fā)布時(shí)間：2022-05-05 09:00編輯：融躍教育FRM

在FRM考試中是有很多的金融知識點(diǎn)需要掌握的，在險(xiǎn)價(jià)值就是其中之一。在險(xiǎn)價(jià)值在FRM考試中的詳細(xì)內(nèi)容是什么？隨融躍小編往下看！

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在險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的時(shí)間內(nèi)，在一定的置信度下，投資者最大的期望損失。在險(xiǎn)價(jià)值法為了度量一項(xiàng)給定的資產(chǎn)或負(fù)債在一定時(shí)間里和在一定的置信度下其價(jià)值最大的損失額。

作為一種市場風(fēng)險(xiǎn)測量和管理的新工具，在險(xiǎn)價(jià)值法就是為了度量一項(xiàng)給定的資產(chǎn)或負(fù)債在一定時(shí)間里和在一定的置信度下其價(jià)值最大的損失額。J.P.模根銀行在1994年提出的“風(fēng)險(xiǎn)度量制”模型是這種方法的典型代表。

一種比較全面的衡量標(biāo)準(zhǔn)叫做在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)。在險(xiǎn)價(jià)值指在既定概率水平下，某投資組合在某段時(shí)間內(nèi)可能產(chǎn)生的最大損失。掃碼參與

在正常的市場情況下，VaR是非常有用的風(fēng)險(xiǎn)衡量工具。而在市場振蕩期，壓力測試和情景分析往往作為VaR的輔助工具來對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。金融監(jiān)管者將這兩種工具視為VaR的必要補(bǔ)充。

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