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FRM考試investment portfolio的原則是什么？

發(fā)布時間：2021-12-13 09:34編輯：融躍教育FRM

investment portfolio是FRM考試金融知識點，是投資組合的意思，是由投資人或金融機構(gòu)所持有的股票、債券、金融衍生產(chǎn)品等組成的集合。FRM考試investment portfolio的原則是什么？》2022年新版FRM一二級內(nèi)部資料免費領(lǐng)??！【精華版】

investment portfolio目的是分散風(fēng)險，投資組合可以看成幾個層面上的組合。

第 一個層面組合，由于安全性與收益性的雙重需要,考慮風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)的組合，為了安全性需要組合無風(fēng)險資產(chǎn)，為了收益性需要組合風(fēng)險資產(chǎn)。

第二個層面組合，考慮如何組合風(fēng)險資產(chǎn)，由于任意兩個相關(guān)性較差或負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)組合，得到的風(fēng)險回報都會大于單獨資產(chǎn)的風(fēng)險回報，因此不斷組合相關(guān)性較差的資產(chǎn)，可以使得組合的有效前沿遠離風(fēng)險。

investment portfolio投資組合的原則：FRM通關(guān)備考禮包

有些基金的條款就明文規(guī)定，投資組合不得少于20個品種，而且買入每一種證券，都有一定比例限制。投資基金積少成多，因而有力量分散投資于數(shù)十種甚至數(shù)百種有價證券中。正因為如此，才使得基金風(fēng)險大大降低。

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