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Portfolio Theory在FRM考試中如何理解？

發(fā)布時間：2021-07-17 09:01編輯：融躍教育FRM

在FRM考試中是有很多的知識點需要掌握的，比如Portfolio Theory，具體的在FRM考試中該如何理解，看下文詳細介紹！

Portfolio Theory是投資組合理論的意思，是指若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數(shù)，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低非系統(tǒng)性風險。

投資組合理論為有效投資組合的構建和投資組合的分析提供了重要的思想基礎和一整套分析體系，其對現(xiàn)代投資管理實踐的影響主要表現(xiàn)在以下4個方面：》》》戳：免費領取FRM各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）

1．馬科威茨首次對風險和收益這兩個投資管理中的基礎性概念進行了準確的定義，從此，同時考慮風險和收益就作為描述合理投資目標缺一不可的兩個要件(參數(shù))。

2．投資組合理論關于分散投資的合理性的闡述為基金管理業(yè)的存在提供了重要的理論依據(jù)。掃碼咨詢

在馬科威茨之前，盡管人們很早就對分散投資能夠降低風險有一定的認識，但從未在理論上形成系統(tǒng)化的認識。

3．馬科威茨提出的“有效投資組合”的概念，使基金經(jīng)理從過去一直關注于對單個證券的分析轉向了對構建有效投資組合的重視。

4．馬科威茨的投資組合理論已被廣泛應用到了投資組合中各主要資產(chǎn)類型的最優(yōu)配置的活動中，并被實踐證明是行之有效的。

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關鍵詞 ： FRM考試
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